当前所在位置:主页 > 壁纸图片 >

百亿私募冯柳、邓晓峰、蒋彤、管华雨最新调研曝光 电子、信息科

发布日期:2021-11-25 20:27   来源:未知   阅读:

  康巴丝大型钟表定制智鸿建设丨建筑资质加盟分公司的前景,进入二季度,市场先扬后抑,尤其5月以来,核心资产由此前的修复继续转为调整,拖累指数再度开启下跌模式。在此期间,冯柳、邓晓峰、孙庆瑞、章秀奇、蒋彤等百亿私募名单,利用市场调整寻觅潜力品种意图显现。《红周刊》记者注意到,从他们的调研名单可以看出,有人继续向科技等抱团股“看齐”,有人则另辟蹊径,以期获取更多的α机会。也许,在明星私募百亿基金经理“亲自上阵”的调研公司中,蕴藏了不错的投资机会。

  梳理4月以来百亿私募参与调研的上市公司名单来看,部分基金经理十分偏爱电子、信息科技、国防军工等科技股,如邓晓峰、冯柳、蒋彤、管华雨等。据记者不完全统计,4月以来,这些百亿私募大佬至少出现在立讯精密、中航机电、海康威视、歌尔股份、工业富联、锦浪科技等近20家(次)以上的上市公司调研队列。

  进一步来看,高毅邓晓峰、孙庆瑞、冯柳等基金经理参与了、、、中控技术等科技公司调研;景林蒋彤参与了、等公司调研;另外,彤源投资的管华雨、庄琰现身的调研名单;趣时资产章秀奇则现身、等科技公司调研名单。(见表1)

  如果从调研品种来看,海康威视“出镜率”最高,4月以来,包括冯柳、孙庆瑞、管华雨、庄琰等基金经理均出现在其调研公司名单当中。对于海康威视,机构的主要关注重点主要在公司的萤石网络、B端云眸平台、AI开放平台以及一季度比较高的业绩增速。“近年来全球安防市场的快速发展,为安防头部公司的崛起提供了肥沃的土壤,头部公司现在不仅仅是一个简单的制造业企业,还是数据运营服务的提供商,已经变成一个硬科技的公司。因为并不依附于某一个品牌,所以它们的自身成长性更强。”某私募基金董事长此前接受记者采访时如是表示。

  另外,私募大佬对“果链公司”——歌尔股份、等关注较多,4月以来,至少包括邓晓峰、蒋彤、章秀奇等基金经理均参与调研。但值的一提的是,两家“果链公司”自去年四季度创历史新高以来,股价整体都处在下跌通道中。深圳正圆投资基金经理华通接受记者采访时就表达了对“果链公司”的乐观预期,他认为:“从未来很长的周期来看,中国的苹果供应商依然是不多的选择,无论是在国内的产能还是东南亚的产能。中国厂商在替代日本等厂商上还存在空间。中国的消费电子产业链公司还是有非常强的估值修复以及业绩的提升能力。”

  另据记者发现,作为管理资金体量巨大的百亿私募,基金经理在聚焦科技股调研同时,除了偏向大市值股,(截至5月7日最新收盘数据来看,立讯精密、海康威视、歌尔股份、等多数被调研公司均在千亿市值以上。)但也有基金经理在增加了对中小盘股的关注度,如邓晓峰等。4月25日,邓晓峰参与了的调研,该公司市值不足400亿元。另外,记者注意到,从邓晓峰一季度的持仓来看,其对“大中小”市值公司也表现出了“同等关照”。

  “现在基金等机构的体量越来越大,所以机构会更多的去关注一些大公司。目前来看,大小公司阶段性分化现象十分明显,头部基金公司也在向头部公司聚焦,小公司不被关注。”“我个人认为,从中国目前的发展阶段来看,还处在一个会不断有新公司涌出的时代,无论是在消费领域,还是在新的互联网领域。这里面很容易给小企业成长的机会。整体而言,我认为未来资本市场的超额收益并不是在最集中的100多家头部公司里面,而是集中在没有被市场充分关注行业中的各个龙头公司里面。” 邓晓峰如是认为。

  对于寻找“未来资本市场的超额收益”,部分基金经理的投资策略已经开始由“过于拥挤”的抱团股赛道向其他方向转变,甚至,有的基金经理将布局更具爆发力的“灰马股”作为主要策略之一。从4月以来的调研名单来看,石锋资产郭锋、相聚资本王建东、聚鸣投资刘晓龙等均增加了对这类公司的关注。(见表2)

  作为去年百亿私募冠军石锋资产基金经理之一,郭锋是在4月22日调研了科顺股份,这也是其4月以来唯一一只出现在调研名单中的上市公司。主营业务为防水材料销售,并不在科技、消费、医药、新能源等机构过于抱团的范畴。公司股价在近期创出了历史新高,目前市值仅为200亿元。

  在郭锋看来,部分抱团行业、抱团股已经被市场充分挖局,再获取超额收益或许已经很难,“我有一次去一家公司调研,本来是小范围交流,结果去了1000个人,说明这家公司或许已经被研究得很透彻了。所以,目前的核心资产产生新的α是很难的。我们的视野需要再进一步拓宽,或者研究的能力再往下深挖一层,往二线、三线里面去找一些之前被市场忽略的公司,另外,当前还存在许多经济结构转型的机会,像某些进口替代的领域,成本下降很快,已经取代了很多的海外公司。很多非重要的部件也要进行相应的进口替代,这些机会也会很多,这需要我们对研究覆盖得更广更深入。”他强调指出。

  作为新晋百亿私募,相聚资本王建东善于在“灰马股”中寻找超额收益。4月30日,王建东就调研了主营封边机、数控钻等专用设备的弘亚数控,其同样不在科技、消费、医药、新能源等机构过于抱团的范畴,公司目前市值仅刚过百亿元。

  今年一月,《红周刊》记者对王建东进行过一次专访,在他看来,回报丰厚的投资不见得来自过于拥挤的赛道,因为市场定价错误,一些“灰马股”反而更有投资性价比。“只要你研究到位了,观察到真实的潜在价值,那么一旦它的价值真正体现出来,市场就一定会给你积极的回馈。”

  “在我的投资组合里,有相当一部分是偏‘灰马’的公司,‘灰马’不是指这个公司的质地有问题,它本质上是绩优成长股的属性,只是因为当前并未被市场充分关注没有显现出来。不能说股票没有上涨就没有价值,涨起来就一定是好股票。”“你需要提前市场一步去思考,哪些比较好的资产存在阶段性市场定价失效的情况,这些资产一旦被市场关注,就会获得资金超预期配置。”他进一步指出。

  对于这种“灰马股”的布局,王建东捕获过许多“超额机会”,比如一家做减速器的的小市值公司。“它在机械减速器这个行业的也是国内的头部公司,高端产品同样被国外的品牌占据,它现在市场份额虽然只有10%左右,但最近这几年通过不断的提高产品档次,布局高端化,竞争力、品牌力都得到了很大的提升。通过向上挤压高端的国外产品,向下挤压中低端的国内市场,它的份额也出现了一个非常可观的快速扩张。去年以来,股价已经实现了2倍左右的上涨。”他不点名地举例分析。

  美商务部将12家中国企业列入“实体清单” 商务部:将向美方进行严正交涉

  中共中央、国务院:研究制定住房等支持政策 鼓励成年子女与老年父母就近居住或共同生活

  “迷你基”逆袭!从业绩垫底到大涨20% 持股大换血!年末冲刺在即 还将如何布局?

  5倍大牛股突发黑天鹅 20%闪崩跌停!2500亿巨头涨停 特高压、半导体大爆发!

  又是杀猪盘?开盘满仓买入却遭闪崩跌停 股吧炸锅 喊话“李老师,您在吗?”

  美商务部将12家中国企业列入“实体清单” 商务部:将向美方进行严正交涉

  打压!外媒:美商务部将27个实体和个人列入“军事最终用户” 包括12家中企

  又是杀猪盘?开盘满仓买入却遭闪崩跌停 股吧炸锅 喊话“李老师,您在吗?”

  打压!外媒:美商务部将27个实体和个人列入“军事最终用户” 包括12家中企

  开盘9亿封涨停 近两倍于流通盘 金融股变身锂电龙头?绿电利好频出 概念股走高

  什么情况?上市公司投5000万美元给马斯克造火箭 一周后钱被退回来了!

  基金还是长线香,虽然我也爱玩短线,但八成仓位是长线,不创历史新高不出,只有两成仓

  怎么让自已的持仓基金无一亏损?下策,把亏得最多的基割肉,去买赚得最多的基金。免得

  今天外资小幅流出0.37亿。上午基本持平下午就会流入,跌停板继续保持个位数,非常

  参考意见:新能源板块具有明显的高成长性,波动性比较大!如果长期看好新能源投资机会

  新关注了一个绝佳的基金和行业板块。明天就上车干!$前海开源公用事业股票[0056

  说简单点:各板块基金,除空仓和低仓人士之外,可以考虑暂停手动操作!仅供参考!

  2021年年末,得医药白酒者得天下。投资者得追风者得天下。想想与追风一起走过的日

  今日操作今天大盘只是日线红三兵后一个正常的整固,本轮一分级别上涨都没有结束,短期

  凸教授股评:[献花][献花][献花]收盘,大盘全天震荡收绿,完全符合我的预判!如

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

  安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服天天基金客服热线客服邮箱:/span>

  人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

  侵权(诽谤、抄袭、冒用等)确定取消举报邮箱:举报举报成功!关闭